Algemene voorwaarden FundReport voor Fondsbeheerders
Artikel 1 – Definities en interpretatie
In deze Algemene Voorwaarden hebben de gehanteerde definities de volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden FundReport voor fondsbeheerders;
Diensten: de in de Offerte beschreven diensten die FundReport op grond van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Klant zal leveren.
Directe Schade: betekent uitsluitend (i) de redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de gebrekkige prestatie van FundReport te herstellen of te verminderen, voor zover deze aan FundReport kunnen worden toegerekend (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade onder sub (i), en (iii) de redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om verdere schade als bedoeld onder sub (i) te voorkomen of te beperken, voor zover de Klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot het voorkomen of beperken daarvan. Onder Directe Schade wordt in ieder geval niet gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste goodwill, gevolgschade en indirecte schade verstaan.
FundReport: de besloten vennootschap FundReport B.V., gevestigd te Bloemendaal en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 96288094.
Klant: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met FundReport.
Offerte: de offerte van FundReport met betrekking tot de leveren Diensten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen die tot stand komt in conform het bepaalde in artikel 2.
Partijen: FundReport en de Klant samen, ieder afzonderlijk tevens aangeduid als Partij.
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie in welke vorm en van welke aard dan ook waarvan de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, waaronder tevens de inhoud van de Overeenkomst, bedrijfsgeheimen en de door FundReport gehanteerde vergoedingen worden verstaan.
Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald:
wordt onder 'schriftelijk' ook elektronische communicatie per e-mail verstaan;
zijn alle termijn en data, met uitzondering van betalingstermijnen, slechts indicatief en geen fatale termijnen;
is een verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel in deze Algemene Voorwaarden;
houdt een verwijzing naar de Overeenkomst een verwijzing in naar deze Overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden; en
omvatten definities in het enkelvoud het meervoud en definities in het meervoud het enkelvoud.
In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in de Overeenkomst (zonder deze Algemene Voorwaarden) en een bepaling in de Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Algemene Voorwaarden.
Artikel 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst
De Offerte vormt een aanbod van FundReport om de Diensten te leveren in overeenstemming met de en onder de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant van de Offerte.
Artikel 3 – Informatie en medewerking vanuit de Klant
De Klant dient tijdig alle benodigde gegevens, informatie en/of toegang te verstrekken in de gewenste vorm en op de gewenste wijze die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten door FundReport.
De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens, informatie en toegang, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
Artikel 4 – Diensten
De Diensten kunnen worden geleverd vanaf de datum van de livegang van het fonds van de Klant op het platform van FundReport, mits de Klant alle benodigde gegevens, informatie en toegang tijdig heeft geleverd.
Het niet tijdig verstrekken van benodigde gegevens, informatie en toegang door de Klant kan leiden tot vertraging in de aanvang van de Diensten. Eventuele gevolgen hiervan, inclusief extra kosten of aanpassingen in de planning, worden in overleg tussen Partijen bepaald.
De door FundReport te leveren Diensten worden te allen tijde verricht op basis van een inspanningsverbintenis.
FundReport fungeert bij het leveren van de Diensten uitsluitend als platform voor het delen van informatie over alternatieve beleggingsfondsen en FundReport verstrekt uitdrukkelijk geen beleggingsadviezen, doet geen aanbevelingen en verstrekt geen garanties of toezeggingen met betrekking tot de prestaties van fondsen die op het platform van FundReport worden vermeld.
FundReport biedt de Klant toegang tot de digitale agenda van de Klant op het platform, waarmee investeerders gesprekken kunnen inplannen. De Klant erkent dat FundReport geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud of de uitvoering van de geplande gesprekken tussen de Klant en investeerders.
Artikel 5 – Vergoedingen en betaling
De Klant is voor de Diensten de vergoedingen verschuldigd zoals bepaald in de Overeenkomst.
Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, worden de vergoedingen weergegeven exclusief BTW. Indien FundReport over de te leveren Diensten, of een deel daarvan, BTW dient af te dragen, dan zal zij deze als zodanig aan Klant factureren.
FundReport is gerechtigd jaarlijks met ingang van 1 januari van een kalenderjaar de geldende vergoedingen te indexeren op basis van de consumentenprijsindex (CPI). FundReport streeft ernaar de Klant steeds uiterlijk voor 30 november van het lopende kalenderjaar schriftelijk te informeren over de indexering.
De vergoedingen worden door FundReport aan de Klant gefactureerd conform de facturatieafspraken in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan de abonnementsvergoedingen jaarlijks vooraf worden gefactureerd en andere vergoedingen maandelijks achteraf.
De Klant zal de facturen steeds binnen veertien dagen na de factuurdatum voldoen op het door FundReport kenbaar gemaakte bankrekeningnummer.
Artikel 6 – Verplichtingen van Klant
De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de geplande gesprekken met investeerders. De Klant zal zorgen voor tijdige en volledige toegang tot zijn/haar agenda en verplicht zich de gesprekken die via het platform zijn ingepland te bevestigen en op te volgen. FundReport biedt enkel de technische mogelijkheid voor het plannen van gesprekken via het platform.
De Klant zal voldoen aan alle op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen financieel toezichtwetgeving en wetgeving op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens en privacy;
De Klant vrijwaart FundReport voor alle rechtsvorderingen van derden die voortvloeien uit of samenhangen met (i) door de Klant verstrekte of gepubliceerde informatie, gegevens of content via het platform en/of communicatie via het platform van FundReport en (ii) het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving door de Klant.
Artikel 7 – Gegevensverstrekking aan de fondsadministrateur
De Klant verleent hierbij – met tussenkomst van FundReport – toestemming aan de fondsadministrateur, Partijen genoegzaam bekend, om de volgende gegevens met betrekking tot het fonds van de Klant periodiek aan FundReport te verstrekken:
Updating Data: Net Asset Value (NAV), fondsvermogen (AUM), High Water Mark (HWM).
FundReport zal de door de fondsadministrateur verstrekte gegevens gebruiken voor:
Het verrijken van haar platform en het bieden van inzicht, overzicht en informatiezekerheid aan investeerders; en
marketing- en promotiedoeleinden ter ondersteuning van de zichtbaarheid van het platform van FundReport en haar doelstellingen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
De Klant vrijwaart FundReport en de fondsadministrateur voor eventuele aanspraken van derden en schade die voortvloeien uit of verband houden met het verstrekken en gebruiken van de gegevens, tenzij is anders bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Klant en de fondsadministrateur. Dit artikel heeft te gelden als een onherroepelijk derdenbeding ten gunste van de fondsadministrateur. De toepasselijkheid van artikel 6:254 BW is hierbij uitgesloten.
De verleende toestemming blijft van kracht zolang de Klant gebruik maakt van de Diensten van FundReport. De Klant heeft het recht de toestemming in te trekken, maar is zich ervan bewust dat het intrekken van de toestemming gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid van bepaalde Diensten.
Artikel 8 - Duur en einde
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden, waarna deze automatisch wordt verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf maanden, tenzij deze door een van Partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van de termijn zoals opgenomen in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan de opzegtermijn één maand voor het einde van de initiële termijn of enige verlenging daarvan bedraagt.
Het recht van de Klant om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, is uitgesloten. De Klant heeft tevens geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
Onverminderd hun wettelijke ontbindingsrechten, hebben Partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien aan de andere Partij surseance van betaling of faillissement wordt verleend, hetzij geïnitieerd door de Partij zelf hetzij door een derde partij.
De toepasselijkheid van de artikelen 6:271 en 6:272 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, hetgeen betekent dat de op grond van de Overeenkomst ontvangen prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
In geval van ontbinding van de Overeenkomst door FundReport, zijn de vorderingen van FundReport op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen enige auteursrechten, die rusten op of vervat zijn in de resultaten van de Diensten en het platform van FundReport zijn en blijven eigendom van FundReport.
Het eigendom van de gegevens en informatie die de Klant zelf aanlevert aan FundReport blijft bij de Klant berusten. De Klant verleent FundReport voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief gebruiksrecht om deze gegevens en informatie via het platform van FundReport te publiceren, openbaar te maken en te verveelvoudigen.
De Klant verleent FundReport toestemming om de naam van Klant en het door haar beheerde fonds, evenals alle relevante informatie die door de Klant wordt aangeleverd (bijvoorbeeld prestaties, strategische informatie, of andere publicaties), te gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit recht omvat meder, maar is niet beperkt tot, het gebruik van de naam en informatie van het fonds op het platform van FundReport, in marketingmateriaal, op sociale media, in nieuwsbrieven, persberichten of andere communicatiekanalen die FundReport gebruikt om de zichtbaarheid van het platform van FundReport en het fonds te promoten. Ter voorkoming van twijfel wordt opgemerkt dat indien de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, FundReport niet gehouden is de naam van en informatie over de Klant te verwijderen in reeds gedane marketinguitingen.
Artikel 10 – Geheimhouding
Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie strikt geheim houden en deze Vertrouwelijke Informatie niet geheel of gedeeltelijk met derden delen dan wel ter inzage verstrekken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende Partij.
Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend ter kennis brengen van die werknemers van de ontvangende Partij en andere door haar ingeschakelde personen, die daarvan kennis moeten dragen in het kader van het uitvoering geven aan de Overeenkomst.
De in dit artikel 10 opgenomen verplichtingen zullen niet gelden voor Vertrouwelijke Informatie, waarvan de ontvangende Partij bewijst dat deze Vertrouwelijke Informatie:
bij deze Partij al eerder bekend was dan dat deze door de verstrekkende Partij aan de haar is verstrekt;
openbaar diende te worden gemaakt op grond van een gerechtelijk bevel of op vordering van een overheidsinstantie of een wettelijke plicht;
publiekelijk eerder bekend was dan dat deze door de verstrekkende Partij aan de ontvangende Partij is verstrekt, of in ieder geval voorafgaand aan de verstrekking van de betreffende informatie aan de ontvangende Partij door de verstrekkende Partij publiekelijk algemeen verkrijgbaar was;
publiekelijk bekend of verkrijgbaar werd - zonder dat de ontvangende Partij of diens hulppersoon hiervoor direct of indirect verantwoordelijk was - op of na de datum waarop de ontvangende Partij de betreffende informatie van de verstrekkende Partij ontving; en/of
in rechte openbaar dient te worden gemaakt ter handhaving of verdediging van haar rechten.
De ontvangende Partij is gerechtigd kopieën van de Vertrouwelijke Informatie te maken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel van de Overeenkomst.
Artikel 11 – Beperking van aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van FundReport hetzij op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige daad of anderszins (inclusief enige risicoaansprakelijkheid) is beperkt tot Directe Schade tot maximaal het bedrag (exclusief BTW) dat de Klant gedurende de drie maanden voorafgaande aan de (eerste) gebeurtenis die aanleiding gaf tot aansprakelijkheid op grond van de Overeenkomst aan FundReport heeft betaald. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt daarbij als één gebeurtenis.
De aansprakelijkheid van FundReport voor andere schade dan Directe Schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten
De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voorzover (i) de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FundReport of haar bedrijfsleiding of (ii) deze op grond van dwingend recht niet kan worden beperkt of uitgesloten.
Een vordering van de Klant op FundReport vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
De aansprakelijkheid van FundReport voor hulppersonen is uitgesloten. Alle uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van FundReport in de Overeenkomst gelden in de vorm van een onherroepelijk derdenbeding mede ten gunste van iedere (rechts)persoon die door FundReport bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld. De toepasselijkheid van artikel 6:254 BW is hierbij uitgesloten.
Artikel 12 – Overige bepalingen
Voor zover nodig is de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:408 lid 1 BW uitgesloten.
Als een bepaling in de Overeenkomst of een deel daarvan nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, is slechts die bepaling nietig, ongeldig of niet afdwingbaar en wordt de afdwingbaarheid van de rest van de Overeenkomst op geen enkele wijze aangetast of beïnvloed. Partijen zullen de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige bepaling waarvan de werking de beoogde werking van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.
FundReport heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst, of haar rechten en verplichtingen daaronder, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan een derde. Klant verleent hierbij bij voorbaat toestemming aan een overdracht van de Overeenkomst door FundReport aan een derde.
Het recht van de Klant om zich om welke reden dan ook op opschorting of verrekening te beroepen in uitgesloten.
FundReport heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden – voor zover van toepassing gedurende de looptijd van de Overeenkomst – eenzijdig te wijzigen door de Klant daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden wordt van kracht na ontvangst door de Klant van de kennisgeving of op een ander door FundReport schriftelijk aangegeven tijdstip.
Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.