Curiosity Early Stage Fund Coöperatief U.A.

Minimale looptijdTot einde fondsduur

LiquiditeitGeen tussentijdse uitstap

InvesteringsstatusGesloten

Oprichtingsdatum28-07-2021

Lifecycle fondsActief beheer

CategorieVenture Capital

MarktenKunstmatige Intelligentie (AI), Technologie / Software

Gecommitteerd kapitaal€32 mln

Doel fondsvermogen€30 mln

Doel aantal participaties20–24

Huidig aantal participaties23

Bewezen investment track record sinds 2012 en specialisatie in AI sinds 2021

Zeer ervaren fondsmanagement met meer dan 100+ investeringen in technologiebedrijven met >3x multiple voor corporate venture investeringen en >6x multiple voor angel investeringen. Het fonds is gespecialiseerd in investeringen in AI software bedrijven sinds 2021 (voor de lancering van ChatGPT) en heeft een voorsprong opgebouwd qua kennis en netwerk.

Toegang tot de beste deals op basis van sterke reputatie en zeer uitgebreid netwerk

Het fonds heeft een zeer sterke reputatie opgebouwd bij ondernemers voor haar betrouwbaarheid en toegevoegde waarde. Het fonds heeft ook een uitgebreid netwerk opgebouwd voor het sourcen van deals, middels 50+ internationale investeringsfondsen waarmee al concreet is samengewerkt, en middels alle AI founders en adviseurs die meedelen in de winst van de fondsmanager.

Unieke community van AI founders die meedelen in de winst

Het fonds kent een uniek winstdelingsmodel, waarbij alle portfolio ondernemers meedelen in de winst van de fondsmanager en een incentive hebben om elkaar en het fondsmanagement te steunen. Daarnaast deelt het fondsmanagement 10% van haar winst met de Curiosity Foundation, die initiatieven steunt ter bevordering van ondernemerschap bij ondervertegenwoordigde groepen.

Header image Curiosity Early Stage Fund Coöperatief U.A.

Specialist venture capital fund focused on early-stage investments in AI-driven B2B software companies in Benelux, Nordics and Baltics.

Lees meer op curiosityvc.com

Curiosity Venture Capital B.V.

Strise Co-Investment Fund C.V.

Co-investment fund to co-invest in a portfolio company of Curiosity Early Stage Fund Coöperatief U.A.

Curiosity VC Fund II Coöperatief U.A.

Specialist venture capital fund, focused on early-stage vertical applied AI software companies in Europe

Managing Partner

Herman Kienhuis

Co-founder and managing partner of Curiosity VC, former director KPN Ventures, SanomaVentures, digital product executive at SanomaDigital and strategist at McKinsey. MBA from INSEAD, MSc Chemical Engineering.

Bekijk LinkedIn profiel

Managing partner

Maurice Beckand Verwee

Co-founder and managing partner of Curiosity VC. Former software entrepreneur (uDoc, Crosspring) and angel investor. Registered valuator, RSM; Small business management, Rotterdam University.

Bekijk LinkedIn profiel

Doelstelling: Diversificatie naast aandelen en obligatiesAanvullend rendement naast aandelen en obligaties
Aanpak: SeedEarly stageSeries AStrategische begeleidingToegang tot netwerkHulp bij vervolgfinancieringOndersteuning bij recruitmentOndersteuning bij internationalisatie
Universum: Kunstmatige Intelligentie (AI)Technologie / SoftwareEuropa
Duurzaamheid: Rood/Grijs — Geen specifieke duurzaamheidsdoelstellingNiet impact gericht

Minimale investering

€100 k

Liquiditeit

Geen tussentijdse uitstap

Tot einde fondsduur

Kosten

2,25%

Beheervergoeding p/j

Toezicht

AFM-registratie

Niet onder doorlopend toezicht

Wat is de basis van dit fonds?

Structuur, identificatie en status

Oprichtingsdatum: 28-07-2021
Vintage year: 2022
First close: 06-04-2022
Final close: 29-12-2023
Beoogd final close: 31-12-2023
Fondsstructuur: Closed-end
Lifecycle fonds: Actief beheer
Investeringsstatus: Gesloten
Verlengingsopties: 2 x 1 jaar

Wat kost het?

Alle vergoedingen en winstdeling op een rij

Beheervergoeding: 2,25%
Carried interest: 20,00%
Hurdle rate: 6%
Catch-up: Volledig
GP commitment: 5,00%
Oprichtingskosten doorbelast: Ja
Administratiekosten doorbelast: Ja
Juridische kosten doorbelast: Ja
Auditkosten doorbelast: Ja
Broken deal expenses: Deels
Transactiekosten doorbelast: Deels
Fee offset: Volledig
Recycling toegestaan: Ja, beperkt

Waar belegt dit fonds in?

Strategie, focus en samenstelling van de portefeuille

Doel aantal participaties: 20–24
Huidig aantal participaties: 23
Ownership type: Minderheidsbelang

Wie zit erachter en wie controleert?

Juridische structuur, toezicht en onafhankelijke partijen

AFM Fonds ID: 50026848
AFM toezicht: AFM-registratieNiet onder doorlopend toezicht
AFM naam beheerder: Curiosity Venture Capital B.V.
AFM naam beleggingsinstelling: Curiosity Early Stage Fund Coöperatief U.A.
KvK-nummer beheerder: 83446168
Juridisch eigenaar: Curiosity Venture Capital B.V.
KvK-nummer juridisch eigenaar: 83446168
Vestigingsland beheerder: Netherlands
Vestigingsland juridisch eigenaar: Netherlands
Auditor: Confinant Audit & Assurance
Rapportagefrequentie: Per kwartaal

Hoe stap je in en uit?

Voorwaarden, instapmomenten en liquiditeit

Minimale investering: €100 k
Doel fondsvermogen: €30 mln
Gecommitteerd kapitaal: €32 mln
Maximum fondsvermogen: €5 mln
Liquiditeit: Geen tussentijdse uitstap
Minimale looptijd: Tot einde fondsduur
Fondsduur: 8 jaar
Investeringsperiode: 4 jaar