Wat doet een fondsadministrateur – en waarom het jou als belegger aangaat
/fit-in/1024x0/filters:format(webp)/blog/article-63.jpeg)
Samenvatting
- Een fondsadministrateur verwerkt de volledige administratieve afhandeling van een fonds, zoals waarderingen, beleggersregistratie en KYC-controles – en zorgt dat alles boekhoudkundig klopt en herleidbaar is
- Jij als belegger merkt dit doordat de gepresenteerde cijfers afkomstig zijn uit de officiële administratie en je toetreding verloopt via een formele inschrijving en identiteitscontrole
- FundReport toont alleen een volledig profiel als de informatie van een fonds verifieerbaar is via een externe fondsadministrateur, zoals AssetCare, Bolder Group of IQ-EQ
Een fondsadministrateur voert de administratie van een fonds uit – en zorgt dat cijfers, transacties en beleggersgegevens correct en controleerbaar worden vastgelegd. Dat is essentieel voor transparantie en betrouwbaarheid voor jou als belegger.
Wat doet een fondsadministrateur precies?
Een fondsadministrateur is een onafhankelijke partij die verantwoordelijk is voor de operationele en juridische administratie van een beleggingsfonds. Taken zijn onder andere:
- Bijhouden van geldstromen (zoals inleg, rendementen, kosten)
- Waarde bepalen van de portefeuille en berekenen van de NAV
- Instap- en uitstapverzoeken verwerken
- Officiële rapportages opstellen voor beleggers en toezichthouders
- KYC/AML-controles uitvoeren op nieuwe investeerders
- Beheren van het investeerdersregister en juridische fondsdocumenten
Een fonds zonder administrateur doet dit zelf – wat de controle en betrouwbaarheid verlaagt.
Wat betekent dit voor jou als belegger?
1. Geverifieerde cijfers
De rendementen, risico’s en prestatieindicatoren die je ziet zijn pas betrouwbaar als ze gecontroleerd zijn door een onafhankelijke fondsadministrateur. Denk aan:
- Klopt het rendement?
- Is het netto of bruto?
- Staat het track record echt op naam van het fonds?
Zonder verificatie zijn dat loze beweringen.
Zie ook: Netto of bruto rendement? Wat cijfers zeggen – en wat ze verzwijgen
2. Formele instap en identiteitscontrole
Instappen in een slim fonds betekent:
- Verificatie van je identiteit
- UBO-checks
- Herkomst van vermogen aantonen
- Screening op sanctielijsten
Dit hele KYC-proces gebeurt via de administrateur. Je krijgt ook een officiële bevestiging van je deelname.
FundReport werkt alleen met geverifieerde data
FundReport werkt samen met drie vooraanstaande administrateurs:
- AssetCare
- Bolder Group
- IQ-EQ
Deze partijen:
- Voeren onafhankelijke NAV-berekeningen en KYC uit
- Bevestigen de echtheid van track records
- Zijn gespecialiseerd in de administratie van slimme fondsen
Alleen fondsen waarvan de gegevens op dit moment worden verwerkt door een externe fondsadministrateur, krijgen een volledig profiel op FundReport.
Zie ook: Hoe valideert FundReport het track record van fondsen
Wat zie je op FundReport?
| Type fonds | Profiel op FundReport | Verifieerbare cijfers? |
|---|---|---|
| ✅ Geverifieerd | Volledig profiel | Ja – nettoresultaten, risico, volatilteit |
| ⚠️ Ongeverifieerd | Beperkt profiel | Nee – alleen basisinformatie |
Conclusie
Een goed georganiseerd fonds:
- Laat cijfers controleren door een onafhankelijke partij
- Laat beleggers pas toe na strenge KYC
FundReport maakt dit zichtbaar. Alleen fondsen die aan deze transparantie voldoen krijgen een volledig profiel. Voor jou betekent dat: betrouwbare informatie, duidelijke risico’s en controleerbare prestaties.
/fit-in/385x0/filters:format(webp)/blog/article-72.jpeg)
/fit-in/385x0/filters:format(webp)/blog-article-images/Bno5Ma8YeiZl02EKTxULziuqBAmms1mBOhzjUB20.jpg)
/fit-in/385x0/filters:format(webp)/blog/article-60.jpeg)